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资金管理自动化系统(TAS)

资金管理自动化系统(TAS)

TAS旨在精简资金部门的运作流程,使交易确认和结算过程自动化,并加强资金部门风险管理能力。系统是支撑前台和后台的集成解决方案,所以所有相关方都使用单一平台,不需要繁琐的系统集成。目前TAS支撑外汇、货币市场、债务证券和回购工具,针对相对资金较小,但需要较高的运营效率和严格风险控制的金融机构。
系统亮点
确认和结算程序
通过SWIFT和SWIFTNet接口自动化确认交易和结算过程
支撑以标准格式生成交易确认

现金流量管理
通过提供成到期阶梯和现金流预测来支撑头寸不匹配的日常监测

头寸监测
支撑投资组合(交易员)、货币和交易对手的实时头寸
支撑实时按市场价格计算的投资组合分析

额度控制
针对企业、交易对手、产品、票据和交易员作额度设定
实时检查头寸额度、信贷额度、结算额度和企业额度

接口和报告
支撑SWIFT和SWIFTNet的付款接口
支撑记帐
包含一套完整的MIS报告

应用场景

同业交易的确认与结算,风险管理,总帐过账等。

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